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2018年度山东职业学院决算
2019-09-27 15:16   审核人:   (点击: )

2018年度

山东职业学院决算


 

 

第一部分 单位概况

一、基本情况

二、2018年取得的主要事业成就

第二部分 2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

  

 

 

第一部分

 

 

 

单位概况

 

一、基本情况

山东职业学院源于60年前建成的济南铁路机械学校。200010月经山东省人民政府批准改建为济南铁道职业技术学院,200411月学院由隶属铁道部管理改为由山东省教育厅直属管理,201011月经山东省人民政府批准,学院更名为山东职业学院。20109月学院被教育部、财政部遴选为100所国家骨干高职建设院校之一,并于2013年建设完毕。学院为综合性专科层次的全日制普通高职院校,作为国家骨干高职院校,积极发挥示范引领作用,强化内涵建设,努力为轨道交通发展、区域经济发展和产业升级服务,培养合格毕业生,办好人民满意的教育。学院现有两个校区,总占地1100多亩,设有城市轨道交通、铁道车辆与机械工程、铁道机车与机电装备、铁道供电与电气工程、铁道信号与信息工程、铁道工程与土木工程、铁道运输与财经管理、生物工程等8个教学系和基础部(思政部)1个教学部。学院教学实训设施先进,轨道建在了校园,火车开进了校区,配有教学实训综合楼及所配属的机械、电子、管理等先进教学实训设备完全满足教学实训需求。

二、2018年取得的主要事业成就

2018年学院不断加大专业建设的经费投入,加强实验实训室和专业教学基础设施的建设。不断引进新设备、新技术,为探索校企合作新模式、打造服务于地方经济的强势专业,为创建山东职业学院特色品牌专业提供了强有力的保障。在这个广阔而又充满竞争的市场中找到适合自己的发展之路,必须要经受市场的检验,取得社会的认同,其核心在于办学的质量。2018年学院教育教学有效地组织并实施,改善和开发了实验实训条件,结合校企合作的展开,提高学生的综合能力,满足市场对人才的要求,进一步提高了办学质量和学校声誉。

2018年我院积极进行国家优质高职院校的建设的工作,中央财政针对国家优质高职院校建设单位也给予了1600万元的资金保障,同时学院也增加了优质校建设方面的自有资金经费投入,努力创造良好的教育教学、科研、实验实训条件,保证了教育教学质量,为我院优质校项目建设和综合办学水平的提高奠定了基础。

2018年学院在山东省委教育工委、山东省教育厅领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻全国全省教育大会会议精神,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。选树了9名最美教师,艾菊兰老师获评全国“大国良师”荣誉称号。完成国家级标志性成果41项、省级标志性成果293项,学院师生在全国全省举办的职业技能大赛、创新大赛、信息化大赛、教学比赛中获100余项荣誉表彰。学院连续三年荣获山东省省直文明单位荣誉称号。

 

 

 

 

第二部分

 

 

2018年度单位决算表

收入支出决算总表


公开01表单位:山东职业学院 金额单位:万元

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

15779.67

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

7899

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

22905.09

六、其他收入

6

1335

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

25013.67

本年支出合计

54

22905.09

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

863.28

年初结转和结余

27

1086.53

年末结转和结余

56

2331.83


28



57


总计

29

26100.19

总计

58

26100.19

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02

单位:山东职业学院  金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

25013.67

15779.67

0.00

7899

0.00

0.00

1335

205

教育支出

25013.67

15779.67

0.00

7899

0.00

0.00

1335

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

 高等教育

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20503

职业教育

25013.67 

15779.67 

0.00 

7899 

0.00 

0.00 

1335 

2050305

高等职业教育

24985.67 

15751.67 

0.00 

7899 

0.00 

0.00 

1335 

20503099

其他职业教育支出

28 

28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 















































注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03

单位:山东职业学院  金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

1

2

3

4

5

6

22905.09

17808.51

5096.58

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

22905.09 

17808.51 

5096.58 

0.00 

0.00 

0.00 

20502

普通教育

485.63 

0.00 

485.63 

0.00 

0.00 

0.00 

2050205

 高等教育

485.63 

0.00 

485.63 

0.00 

0.00 

0.00 

20503

职业教育

22419.46 

17808.51 

4610.95 

0.00 

0.00 

0.00 

2050305

高等职业教育

22404.82

17808.51

4596.31

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

14.64 

0.00 

14.64 

0.00 

0.00 

0.00 


































注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:山东职业学院  金额单位:万元

收入

支出

行次

金额

行次

合计

一般公共预算
 
财政拨款

政府性基金预算财政拨款


1


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

15779.67 

一、一般公共服务支出

30

0.00 

 0.00

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

31

 0.00

 0.00

0.00 


3


三、国防支出

32

 0.00

 0.00

0.00 


4


四、公共安全支出

33

 0.00

 0.00

0.00 


5


五、教育支出

34

14534.37

14534.37

0.00 


6


六、科学技术支出

35

 0.00

 0.00

0.00 


7


七、文化体育与传媒支出

36

 0.00

 0.00

0.00 


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

 0.00

 0.00

 0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

15779.67

本年支出合计

53

14534.37

14534.37

 0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1086.53

年末财政拨款结转和结余

54

2331.83

2331.83

 0.00

一般公共预算财政拨款

26

1086.53


55




政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

16866.19

总计

58

16866.19

16866.19

 0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:山东职业学院 金额单位:万元

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

14534.37

13668.03

866.33

205

教育支出

14534.37

13668.03

866.33

20502

普通教育

485.63

0.00

485.63

2050205

高等教育

485.63

0.00

485.63

20503

职业教育

14048.74

13668.03

380.7

2050305

高等职业教育

14048.74

13668.03

366.06

2050399

其他职业教育支出

14.64

0.00

14.64






















注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:山东职业学院  金额单位:万元

人员经费

公用经费


科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

10421.5

302

商品和服务支出

1921.78

310

资本性支出

0.00


30101

基本工资

1703.59

30201

办公费

19.9

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

970.78

30202

印刷费

9.72

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

833.57

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.02

31005

基础设施建设

0.00


30107

绩效工资

3265.32

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险费

1111.29

30206

电费

379.21

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30109

职业年金缴费

376.69

30207

邮电费

15.94

31008

物资储备

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

433.36

30208

取暖费

222.63

31009

土地补偿

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

321.57

31010

安置补助

0.00


30112

其他社会保障缴费

401.95

30211

差旅费

124.77

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30113

住房公积金

823.98

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

89.98

31013

公务用车购置

0.00


30199

其他工资福利支出

500.97

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

1324.75

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30302

退休费

1254.61

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00


30304

抚恤金

6.21

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

33.56

31204

费用补贴

0.00


30307

医疗费补助

63.31

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

145.8

31299

其他对企业补助

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00


30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.61

30239

其他交通费用

28.89

31303

补充全国社会保障基金

0.00





30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00





30299

其他商品和服务支出

529.8

39906

赠与

0.00





307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00





30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00





30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00





30703

国内债务发行费用

0.00








30704

国外债务发行费用

0.00





人员经费合计

11746.25

公用经费合计

1921.78


:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07

单位:山东职业学院 金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




























































































 


注:1、本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

2、山东职业学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据信息。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开08

单位:山东职业学院 金额单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

0.00

 0.00

 0.00

0.00 

 0.00

注:1、本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、山东职业学院2018年度没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出,故本表无数据信息。


第三部分

 

 

 

2018年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计25013.67万元。与2017年相比,收入总计增加1535.28万元,增长6.54 %。主要原因是生均拨款由7400元增加到7800元。

2018年度支出总计22905.09万元。与2017年相比,支出总计增加2334.61万元,增长11.35%。主要原因是学院进行优质校建设,增加配套经费投入,保障学院完成优质校建设。

 

图片2

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计25013.67万元,其中:财政拨款收入15779.67万元,占63.08%;事业收入7899万元,占31.58%;其他收入1335万元,占5.34%

图片3

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计22905.09万元,其中:基本支出17808.51 万元,占77.75%;项目支出5096.58万元,占22.25%

 

图片4

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计15779.67万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加2271.89万元,增长16.82%。主要原因是生均拨款由7400元提高到7800元,质量提升计划中央专项为优质校建设增加拨款1600万元。

2018年度财政拨款支出总计14534.37万元。与2017年相比,财政拨款支出总计减少107.86万元,与2017年基本持平。主要原因是项目资金未使用完毕,结转至下年使用。

 

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14534.37万元,占本年支出合计的63.45 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少107.86万元,与2017年相比基本持平。主要原因是项目资金未使用完毕,结转至下年使用。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14534.37万元,全部用于教育支出,支出决算为14534.37万元,占100%

 

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15637.51万元,支出决算为14534.37万元,完成年初预算的92.95%,决算数小于年初预算数。其中:教育支出年初预算为15637.51,支出决算为14534.37万元,完成年初预算的92.95%,决算数小于年初预算数。主要原因是优质校项目建设期为三年,部分政府采购项目未完工验收,未实际支付,造成项目支出预算未执行完,结转至下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13668.03万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费11746.25万元,主要包括:基本工资1703.59万元、津贴补贴970.78万元、奖金833.57万元、绩效工资3265.32万元、基本养老保险费1111.29万元、职业年金缴费376.69万元、职工基本医疗保险缴费433.36万元、其他社会保障缴费401.95万元、住房公积金823.98万元、其他工资福利支出500.97万元、退休费1254.61万元、抚恤金6.21万元、医疗费补助63.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0.61万元。

公用经费1921.78万元,主要包括:办公费19.9万元、印刷费9.72万元、手续费0.02万元、电费379.21万元、邮电费15.94万元、取暖费222.63万元、物业管理费321.57万元、差旅费124.77万元、维修费89.98万元、劳务费33.56万元、工会经费145.8万元、其他交通费28.89万元、其他商品和服务支出529.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

山东职业学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据信息。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

山东职业学院2018年度没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。山东职业学院2018年度没有使用一般公共预算财政拨款安排因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。山东职业学院2018年度没有使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。山东职业学院2018年度没有使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费支出。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

山东职业学院为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购金额7816.98万元,其中:政府采购货物金额5381.05万元、政府采购工程金额962.95万元、政府采购服务金额1472.98万元。授予中小企业合同金额2155.42万元,占政府采购总额的27.57 %,其中:授予小微企业合同金额936.91 万元,占政府采购总额的11.99%

(三)国有资产占用情况

截至2018年底,学校共有车辆9辆,其中,公务用车9 辆。单位价值50万元以上通用设备12台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,山东职业学院对财政拨款安排的投资发展类项目支出实行了绩效目标管理,组织对2018年度1个项目开展绩效自评,共涉及财政资金100 万元。

2、随2018年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

山东职业学院2018年决算无向省人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

山东职业学院2018年没有以单位为主体开展重点绩效评价。


第四部分

 

 

 

 

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:山东职业学院开展教学活动取得的学费收入等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指学院实际发生的基本支出和项目支出。

 

 

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